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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 243 967.00 | | 243 967.00 | 243 967.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 927.00 | | 246 927.00 | 246 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 651.00 | | 249 651.00 | 249 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 964.00 | 26 928.00 | | 51 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 578.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 164.00 | 66 707.00 | | 87 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 856.00 | 35 360.00 | | 74 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 33 941.00 | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 402.00 | 4 343.00 | | 8 402.00 |
EA Autres dettes | 55 979.00 | 51 666.00 | | 55 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 487.00 | 125 312.00 | | 162 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 651.00 | 192 019.00 | | 249 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 607.00 | 108 361.00 | | 154 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 712.00 | 5 918.00 | | 57 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 544 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 576.00 | |
FM Production stockée | | | -31 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 689.00 | 4 578.00 | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 081.00 | 4 578.00 | | 48 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 965.00 | -4 578.00 | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 015.00 | 402 898.00 | | 619 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 051.00 | 375 970.00 | | 567 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 964.00 | 26 928.00 | | 51 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VC Groupe et associés | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 857.00 | 36 976.00 | 7 880.00 | 44 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 146.00 | 244 416.00 | 730.00 | 245 146.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 488.00 | 154 607.00 | 7 880.00 | 162 488.00 |