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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 473.00 | 52 640.00 | 72 833.00 | 125 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 299.00 | 60 082.00 | 564 217.00 | 624 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 380.00 | | 645 380.00 | 645 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 633.00 | | 735 633.00 | 735 633.00 |
BZ Autres créances | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 527.00 | 1 382.00 | 77 145.00 | 78 527.00 |
CF Disponibilités | 1 443 225.00 | | 1 443 225.00 | 1 443 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 089.00 | 1 382.00 | 3 069 707.00 | 3 071 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 388.00 | 61 464.00 | 3 633 924.00 | 3 695 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 489 404.00 | | 489 404.00 | 489 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 953 086.00 | 1 320 970.00 | | 1 953 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 771.00 | 632 116.00 | | 689 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 507.00 | 1 965 736.00 | | 2 655 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 934.00 | 309 158.00 | | 177 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 368.00 | 750 432.00 | | 596 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 360.00 | 226 271.00 | | 196 360.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 7 187.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 417.00 | 1 317 725.00 | | 978 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 924.00 | 3 283 461.00 | | 3 633 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 779.00 | 1 140 306.00 | | 933 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 731.00 | | 7 039.00 | 620 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 624 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 129 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 419.00 | | 5 159.00 | 127 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 504.00 | | 1 880.00 | 489 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 276.00 | 28 279.00 | 3 472.00 | 35 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 468.00 | 28 279.00 | 3 472.00 | 31 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 1 382.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 1 382.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | 1 382.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
UG ‐ Financières | | 1 382.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 368.00 | 596 368.00 | | 596 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 735 633.00 | 735 633.00 | | 735 633.00 |
VB T. V. A. | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VC Groupe et associés | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 419.00 | 132 780.00 | 44 639.00 | 177 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 092.00 | | | 131 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 256.00 | 905 256.00 | | 905 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 417.00 | 933 779.00 | 44 639.00 | 978 417.00 |