| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 314.00 | 425.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 819.00 | 39 977.00 | 19 841.00 | 59 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 966.00 | 40 292.00 | 76 674.00 | 116 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 798.00 | 40 292.00 | 147 506.00 | 187 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 657.00 | 54 729.00 | | 69 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 299.00 | 23 927.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 93 206.00 | 86 907.00 | | 93 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276.00 | 13 466.00 | | 5 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 3 662.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 6 623.00 | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | 34 588.00 | | 34 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 1 936.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 299.00 | 60 277.00 | | 54 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 506.00 | 147 184.00 | | 147 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 023.00 | 48 716.00 | | 49 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
FG Production vendue services | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 105.00 | | 208 105.00 | 208 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 2 865.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 2 865.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 1 467.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 3 706.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 074.00 | 206 413.00 | | 212 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 774.00 | 182 485.00 | | 196 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 299.00 | 23 927.00 | | 15 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 011.00 | | 5 182.00 | 113 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 116 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 59 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 447.00 | | 700.00 | 56 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | | 4 482.00 | 56 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 589.00 | 6 693.00 | 990.00 | 34 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 274.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 549.00 | 6 419.00 | 990.00 | 34 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |