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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 7 372.00 | 683.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 723.00 | 32 904.00 | 819.00 | 33 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 443.00 | 41 801.00 | 7 642.00 | 49 443.00 |
BT Marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 248.00 | 41 801.00 | 15 447.00 | 57 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -68 460.00 | | | -68 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
DL TOTAL (I) | -63 855.00 | | | -63 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 366.00 | | 41 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 910.00 | 366.00 | | 39 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |