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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 347.00 | 18 570.00 | 22 777.00 | 41 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 683.00 | 56 234.00 | 54 449.00 | 110 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 079.00 | 74 804.00 | 997 275.00 | 1 072 079.00 |
BT Marchandises | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CF Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 976.00 | 74 804.00 | 1 068 172.00 | 1 142 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 907.00 | | | -24 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DL TOTAL (I) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 958.00 | | | 572 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 117.00 | | | 279 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 425.00 | | | 1 036 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 172.00 | | | 1 068 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 933.00 | | | 598 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 788.00 | | 1 054 788.00 | 1 054 788.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 188.00 | | 1 058 188.00 | 1 058 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 402.00 | | | -7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 235.00 | | | 1 088 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 381.00 | | | 1 040 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 117.00 | 279 117.00 | | 279 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 219.00 | 41 170.00 | 49.00 | 41 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 425.00 | 598 933.00 | 437 492.00 | 1 036 425.00 |