| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 045.00 | 225 476.00 | 173 569.00 | 399 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 159.00 | 58 896.00 | 20 262.00 | 79 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 038.00 | 311 069.00 | 280 969.00 | 592 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 622.00 | 14 418.00 | 496 204.00 | 510 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 933.00 | 1 101.00 | 38 832.00 | 39 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 570.00 | 500.00 | 468 070.00 | 468 570.00 |
BZ Autres créances | 609 637.00 | | 609 637.00 | 609 637.00 |
CF Disponibilités | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 662.00 | 16 019.00 | 1 684 642.00 | 1 700 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 700.00 | 327 088.00 | 1 965 612.00 | 2 292 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 2 132.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 768.00 | 137 987.00 | | 173 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 779.00 | 30 175.00 | | 22 779.00 |
DL TOTAL (I) | 551 665.00 | 505 294.00 | | 551 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 468.00 | 256 523.00 | | 213 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 927.00 | 6 917.00 | | 191 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 487.00 | 20 074.00 | | 134 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 534.00 | 395 240.00 | | 536 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 917.00 | 171 493.00 | | 155 917.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | 18 593.00 | | 16 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 399.00 | 387 992.00 | | 165 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 946.00 | 1 256 834.00 | | 1 413 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 612.00 | 1 762 128.00 | | 1 965 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 076.00 | 1 023 600.00 | | 1 122 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 517.00 | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 539.00 | | 23 499.00 | 568 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 703.00 | | 21 001.00 | 466 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 2 498.00 | 15 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 752.00 | 55 316.00 | | 255 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 056.00 | 55 316.00 | | 229 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 534.00 | 536 534.00 | | 536 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
UX Autres créances clients | 468 570.00 | 468 570.00 | | 468 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 160.00 | 55 776.00 | 157 384.00 | 213 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VP Divers | 609 637.00 | 609 637.00 | | 609 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 757.00 | 1 083 119.00 | 17 638.00 | 1 100 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 460.00 | 1 122 076.00 | 157 384.00 | 1 279 460.00 |