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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 844.00 | 175 186.00 | 364 657.00 | 539 844.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 56 000.00 | 84 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 219.00 | 231 186.00 | 541 032.00 | 772 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
BZ Autres créances | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 885.00 | | 504 885.00 | 504 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 103.00 | 231 186.00 | 1 045 917.00 | 1 277 103.00 |
CU Autres participations | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 780.00 | 638 780.00 | | 638 780.00 |
DH Report à nouveau | -558 289.00 | -465 361.00 | | -558 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 450.00 | -92 927.00 | | -95 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | 636.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | -13 822.00 | 81 127.00 | | -13 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 282.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 733.00 | 306 429.00 | | 688 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 269.00 | 106 138.00 | | 362 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 957.00 | 9 394.00 | | 7 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 740.00 | 616 432.00 | | 1 059 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 917.00 | 697 559.00 | | 1 045 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 740.00 | 616 432.00 | | 1 059 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 282.00 | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | -11 963.00 | | -14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 486.00 | 3 905.00 | | 106 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 935.00 | 96 832.00 | | 201 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 450.00 | -92 927.00 | | -95 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 825.00 | | 94 393.00 | 677 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 450.00 | | 94 393.00 | 585 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 508.00 | 83 679.00 | | 147 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 508.00 | 83 679.00 | | 147 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | 500.00 | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 500.00 | | 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 269.00 | 362 269.00 | | 362 269.00 |
UX Autres créances clients | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VB T. V. A. | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VC Groupe et associés | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 688 733.00 | 688 733.00 | | 688 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 740.00 | 1 059 740.00 | | 1 059 740.00 |