| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 801.00 | 115 302.00 | 22 500.00 | 137 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 853.00 | 98 268.00 | 83 585.00 | 181 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 861.00 | 214 745.00 | 106 116.00 | 320 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 763.00 | | 589 763.00 | 589 763.00 |
BZ Autres créances | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CF Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 061.00 | | 710 061.00 | 710 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 922.00 | 214 745.00 | 816 177.00 | 1 030 922.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 301.00 | 41 858.00 | | 45 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515.00 | 3 443.00 | | -2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 53 786.00 | 56 301.00 | | 53 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 466.00 | 66 686.00 | | 207 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 510.00 | 44 062.00 | | 43 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 018.00 | 134 720.00 | | 243 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 657.00 | 194 452.00 | | 256 657.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 391.00 | 472 420.00 | | 762 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 177.00 | 528 721.00 | | 816 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 182.00 | 430 784.00 | | 715 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 951.00 | 2 074.00 | | 82 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 289 846.00 | | 1 289 846.00 | 1 289 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 846.00 | | 1 289 846.00 | 1 289 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 838.00 | 12 318.00 | | 13 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 979.00 | 6 724.00 | | 6 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 772.00 | 5 625.00 | | 9 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 772.00 | 5 625.00 | | 9 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 324.00 | 13 245.00 | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 13 245.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | -7 620.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 490.00 | 1 134 824.00 | | 1 313 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 005.00 | 1 131 381.00 | | 1 316 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 515.00 | 3 443.00 | | -2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 884.00 | 38 741.00 | 23 880.00 | 199 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 709.00 | 38 740.00 | 23 880.00 | 198 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 018.00 | 243 018.00 | | 243 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 466.00 | 160 257.00 | 47 208.00 | 207 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 810.00 | 602 810.00 | | 602 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 810.00 | 602 810.00 | | 602 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 391.00 | 715 182.00 | 47 208.00 | 762 391.00 |