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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 774.00 | 62 625.00 | 21 149.00 | 83 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 050.00 | 120 358.00 | 208 691.00 | 329 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
BF Prêts | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 733.00 | 186 183.00 | 524 550.00 | 710 733.00 |
BT Marchandises | 452 312.00 | 42 690.00 | 409 622.00 | 452 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 438.00 | 5 990.00 | 476 448.00 | 482 438.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 571 765.00 | | 571 765.00 | 571 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 966.00 | 48 680.00 | 1 502 287.00 | 1 550 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 699.00 | 234 862.00 | 2 026 837.00 | 2 261 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
CU Autres participations | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 863.00 | 433 286.00 | | 610 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 426.00 | 177 578.00 | | 288 426.00 |
DL TOTAL (I) | 954 289.00 | 665 863.00 | | 954 289.00 |
DP Provisions pour risques | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 485.00 | 497 306.00 | | 423 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 744.00 | 107 554.00 | | 141 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 807.00 | 190 917.00 | | 159 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 599.00 | 181 569.00 | | 259 599.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 5 946.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 342.00 | 983 291.00 | | 991 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 837.00 | 1 649 154.00 | | 2 026 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 598.00 | 875 738.00 | | 849 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 1 071.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 485.00 | | 394 649.00 | 485 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 755.00 | 246 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 401.00 | 710 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 647.00 | 412 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 703.00 | | 97 767.00 | 319 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 582.00 | | 296 882.00 | 114 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 075.00 | 41 754.00 | 4 647.00 | 149 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 791.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 666.00 | 40 963.00 | 4 647.00 | 146 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 205.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 42 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 5 990.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 48 680.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 129 885.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 680.00 | 1 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 140.00 | 133 140.00 | | 133 140.00 |
UP Prêts | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UX Autres créances clients | 482 284.00 | 482 284.00 | | 482 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 497.00 | 422 497.00 | | 422 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 555.00 | 671 555.00 | | 671 555.00 |
VW T.V.A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 598.00 | 849 598.00 | | 849 598.00 |