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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 109.00 | 142 980.00 | 40 129.00 | 183 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 198.00 | 147 069.00 | 40 129.00 | 187 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 908.00 | 18 296.00 | 167 612.00 | 185 908.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CF Disponibilités | 948 579.00 | | 948 579.00 | 948 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 845.00 | 18 296.00 | 1 156 550.00 | 1 174 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 043.00 | 165 364.00 | 1 196 679.00 | 1 362 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 812 122.00 | 694 625.00 | | 812 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 215.00 | 117 497.00 | | 41 215.00 |
DL TOTAL (I) | 861 587.00 | 820 372.00 | | 861 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 149.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 27 606.00 | | 24 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 100.00 | 169 726.00 | | 108 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 478.00 | 39 272.00 | | 52 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 092.00 | 236 753.00 | | 335 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 679.00 | 1 057 125.00 | | 1 196 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 238.00 | | 1 569.00 | 302 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 609.00 | 187 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 609.00 | 183 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 150.00 | | 1 569.00 | 298 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 519.00 | 19 159.00 | 116 609.00 | 244 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 431.00 | 19 159.00 | 116 609.00 | 240 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
UX Autres créances clients | 185 908.00 | 185 908.00 | | 185 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 107.00 | 225 107.00 | | 225 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 092.00 | 335 092.00 | | 335 092.00 |