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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 266.00 | 76 638.00 | 20 628.00 | 97 266.00 |
AN Terrains | 4 179.00 | 4 079.00 | 100.00 | 4 179.00 |
AP Constructions | 125 097.00 | 76 356.00 | 48 742.00 | 125 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 672.00 | 62 947.00 | 42 725.00 | 105 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 004.00 | 64 947.00 | 9 056.00 | 74 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 911.00 | 284 967.00 | 162 943.00 | 447 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BT Marchandises | 262 668.00 | | 262 668.00 | 262 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 405.00 | 4 381.00 | 69 024.00 | 73 405.00 |
BZ Autres créances | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CF Disponibilités | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 143.00 | 4 381.00 | 584 762.00 | 589 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 054.00 | 289 348.00 | 747 706.00 | 1 037 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 340 710.00 | 333 669.00 | | 340 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 212.00 | 7 041.00 | | 40 212.00 |
DL TOTAL (I) | 394 672.00 | 354 460.00 | | 394 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 201 295.00 | 242 492.00 | | 201 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 360.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 712.00 | 41 704.00 | | 24 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 302.00 | 11 533.00 | | 25 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 535.00 | 26 951.00 | | 49 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 476.00 | 72 853.00 | | 51 476.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 985.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 034.00 | 396 877.00 | | 353 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 706.00 | 827 337.00 | | 747 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 315.00 | | 24 585.00 | 453 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 990.00 | 26 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 447 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 905.00 | | 20 628.00 | 91 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 994.00 | | 3 958.00 | 304 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 257.00 | 28 710.00 | | 256 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 386.00 | 3 252.00 | | 73 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 871.00 | 25 458.00 | | 182 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 640.00 | 51 928.00 | 149 712.00 | 201 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 010.00 | 123 704.00 | 6 306.00 | 130 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 732.00 | 178 020.00 | 149 712.00 | 327 732.00 |