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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 433 497.00 | 294 576.00 | 138 922.00 | 433 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 495.00 | 141 329.00 | 27 165.00 | 168 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 046.00 | 69 933.00 | 46 113.00 | 116 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 985.00 | 505 838.00 | 228 147.00 | 733 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 192 225.00 | | 192 225.00 | 192 225.00 |
CF Disponibilités | 330 985.00 | | 330 985.00 | 330 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 068.00 | | 533 068.00 | 533 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 053.00 | 505 838.00 | 761 215.00 | 1 267 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 054.00 | 247 881.00 | | 348 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 104.00 | 200 172.00 | | 249 104.00 |
DL TOTAL (I) | 605 408.00 | 456 304.00 | | 605 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 302.00 | 33 745.00 | | 21 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 013.00 | 62.00 | | 87 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 097.00 | 20 517.00 | | 29 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | 11 455.00 | | 6 333.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | 9 418.00 | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 807.00 | 75 196.00 | | 155 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 215.00 | 531 500.00 | | 761 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 920.00 | | 25 852.00 | 723 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 787.00 | 733 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 787.00 | 718 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 978.00 | | 25 847.00 | 707 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | 5.00 | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 046.00 | 21 579.00 | 15 787.00 | 500 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 046.00 | 21 579.00 | 15 787.00 | 500 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 075.00 | 12 062.00 | 87 013.00 | 99 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 226.00 | 6 900.00 | 185 326.00 | 192 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 302.00 | 11 012.00 | 10 290.00 | 21 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 984.00 | 10 358.00 | 188 626.00 | 198 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 807.00 | 58 504.00 | 97 303.00 | 155 807.00 |