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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 2 695.00 | 653.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 3 082.00 | 2 646.00 | 5 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 685.00 | 63 770.00 | 30 915.00 | 94 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 146.00 | 157 401.00 | 22 746.00 | 180 146.00 |
BF Prêts | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 484.00 | 226 948.00 | 138 535.00 | 365 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
BN En cours de production de biens | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 468.00 | | 483 468.00 | 483 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 951.00 | 226 948.00 | 622 003.00 | 848 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DH Report à nouveau | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 240 399.00 | | | 240 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
EA Autres dettes | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 604.00 | | | 381 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 003.00 | | | 622 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 343.00 | | | 264 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 176.00 | | 4 098.00 | 362 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 365 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 86 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 861.00 | | 790.00 | 86 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 524.00 | | 3 308.00 | 271 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 763.00 | 25 976.00 | 790.00 | 201 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 459.00 | 790.00 | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 655.00 | 25 516.00 | | 195 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UP Prêts | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 216 276.00 | 216 276.00 | | 216 276.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 520.00 | 227 729.00 | 3 791.00 | 231 520.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 604.00 | 264 343.00 | 117 261.00 | 381 604.00 |