| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 273.00 | 632.00 | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 13 182.00 | 1 588.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 778.00 | 22 431.00 | 6 348.00 | 28 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 254.00 | 40 886.00 | 198 368.00 | 239 254.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 070.00 | 11 354.00 | 611 716.00 | 623 070.00 |
BZ Autres créances | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
CF Disponibilités | 561 248.00 | | 561 248.00 | 561 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 114.00 | 11 354.00 | 1 259 760.00 | 1 271 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 368.00 | 52 240.00 | 1 458 128.00 | 1 510 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 743.00 | 331 766.00 | | 20 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 302.00 | 38 976.00 | | 113 302.00 |
DL TOTAL (I) | 528 045.00 | 414 743.00 | | 528 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 199.00 | 485 063.00 | | 468 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 496.00 | 227 176.00 | | 299 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 449.00 | 16 565.00 | | 159 449.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 141 420.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 083.00 | 920 786.00 | | 930 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 128.00 | 1 335 529.00 | | 1 458 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 329.00 | | 1 924.00 | 237 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 110.00 | | 795.00 | 175 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 419.00 | | 1 129.00 | 42 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 580.00 | 5 306.00 | | 35 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 749.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 056.00 | 4 557.00 | | 31 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 496.00 | 299 496.00 | | 299 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 623 070.00 | 610 224.00 | 12 846.00 | 623 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 199.00 | 98 959.00 | 369 239.00 | 468 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 220.00 | 671 574.00 | 29 646.00 | 701 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 083.00 | 560 844.00 | 369 239.00 | 930 083.00 |