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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 427.00 | 3 750.00 | 61 677.00 | 65 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 200.00 | 41 706.00 | 205 494.00 | 247 200.00 |
CF Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 728.00 | 41 706.00 | 291 021.00 | 332 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 155.00 | 45 456.00 | 352 698.00 | 398 155.00 |
CU Autres participations | 63 750.00 | 3 750.00 | 60 000.00 | 63 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 186 136.00 | 224 618.00 | | 186 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 252.00 | -38 483.00 | | -18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 346 634.00 | 364 886.00 | | 346 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 585.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | 555.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870.00 | 3 279.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065.00 | 4 419.00 | | 6 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 698.00 | 369 305.00 | | 352 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149.00 | 8 028.00 | | 7 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 401.00 | 46 511.00 | | 25 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 252.00 | -38 483.00 | | -18 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 811.00 | 59 135.00 | 1 677.00 | 60 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |