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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 650.00 | | 248 650.00 | 248 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 304.00 | 63 199.00 | 8 104.00 | 71 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 671.00 | 64 157.00 | 259 514.00 | 323 671.00 |
060 Stock marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | 1 000.00 | 13 026.00 | 14 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 687.00 | 1 000.00 | 22 687.00 | 23 687.00 |
110 Total général Actif | 347 358.00 | 65 157.00 | 282 201.00 | 347 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 524.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
230 Autres produits | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 220.00 | | | 257 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
252 Charges sociales | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
262 Autres charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 539.00 | | | 224 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 722.00 | | | 323 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |