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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 96 376.00 | 29 410.00 | 66 966.00 | 96 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 337.00 | 836 830.00 | 113 507.00 | 950 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 896.00 | 101 593.00 | 23 303.00 | 124 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 781.00 | 968 582.00 | 208 199.00 | 1 176 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BT Marchandises | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 853.00 | 27 170.00 | 118 683.00 | 145 853.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CF Disponibilités | 405 834.00 | | 405 834.00 | 405 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 455.00 | 27 170.00 | 640 285.00 | 667 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 236.00 | 995 752.00 | 848 484.00 | 1 844 236.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 315 588.00 | | | 315 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 048.00 | | | 409 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 484.00 | | | 848 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 651.00 | | | 508 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
FG Production vendue services | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 364.00 | | | 308 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 520.00 | | | 321 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 334.00 | | 43 071.00 | 1 145 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 624.00 | 1 176 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 624.00 | 1 171 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 172.00 | | 43 061.00 | 1 140 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 10.00 | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 799.00 | 57 784.00 | | 910 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 372.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 422.00 | 57 412.00 | | 910 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
6T Sur comptes clients | 28 384.00 | 774.00 | 1 988.00 | 28 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 384.00 | 774.00 | 1 988.00 | 28 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 640.00 | 774.00 | 2 244.00 | 28 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 1 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 318.00 | 31 074.00 | 24 244.00 | 55 318.00 |
VI Groupe et associés | 409 048.00 | 409 048.00 | | 409 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VP Divers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 246.00 | 196 246.00 | | 196 246.00 |
VW T.V.A. | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 895.00 | 508 651.00 | 24 244.00 | 532 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 039.00 | | | 88 039.00 |