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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 598.00 | 364.00 | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 350.00 | 17 405.00 | 2 945.00 | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 973.00 | 69 303.00 | 26 670.00 | 95 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 526.00 | 90 705.00 | 30 821.00 | 121 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 490.00 | 800.00 | 21 690.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 610.00 | 2 937.00 | 106 673.00 | 109 610.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 316 548.00 | | 316 548.00 | 316 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 249.00 | 3 737.00 | 475 513.00 | 479 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 775.00 | 94 442.00 | 506 333.00 | 600 775.00 |
CU Autres participations | 3 443.00 | 3 400.00 | 43.00 | 3 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 267 274.00 | 237 689.00 | | 267 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 755.00 | 29 585.00 | | 76 755.00 |
DL TOTAL (I) | 352 519.00 | 275 764.00 | | 352 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078.00 | 7 589.00 | | 9 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 10 534.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | 3 000.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | 74 497.00 | | 84 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 835.00 | 38 124.00 | | 54 835.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | 2 675.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 314.00 | 136 786.00 | | 152 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 333.00 | 414 050.00 | | 506 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 228.00 | 134 133.00 | | 148 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 179.00 | | 6 594.00 | 116 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 121 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 961.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 116 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 976.00 | | 6 594.00 | 110 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 643.00 | 9 910.00 | 1 248.00 | 78 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 188.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 233.00 | 9 722.00 | 1 248.00 | 78 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 4 992.00 | 4 086.00 | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 981.00 | 132 181.00 | 800.00 | 132 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 340.00 | 146 254.00 | 4 086.00 | 150 340.00 |