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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 223.00 | 3 567.00 | 20 656.00 | 24 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 685.00 | 18 064.00 | 21 621.00 | 39 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 074.00 | 21 631.00 | 48 443.00 | 70 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BP En cours de production de services | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 724.00 | | 516 724.00 | 516 724.00 |
BZ Autres créances | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 558.00 | | 662 558.00 | 662 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 632.00 | 21 631.00 | 711 001.00 | 732 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 337.00 | 20 590.00 | | 28 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 563.00 | 7 747.00 | | 25 563.00 |
DL TOTAL (I) | 86 899.00 | 61 337.00 | | 86 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 35 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 765.00 | 42 090.00 | | 338 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 491.00 | 18 401.00 | | 279 491.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 102.00 | 96 336.00 | | 624 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 001.00 | 157 673.00 | | 711 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 102.00 | 96 336.00 | | 624 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 749.00 | | 1 570 749.00 | 1 570 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 749.00 | | 1 570 749.00 | 1 570 749.00 |
FM Production stockée | | | 27 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 842.00 | 3 123.00 | | 3 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 42 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 569.00 | 42 500.00 | | 38 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 648.00 | 38 600.00 | | 19 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 242.00 | 38 600.00 | | 21 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 327.00 | 3 900.00 | | 17 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 499.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 320.00 | 317 412.00 | | 1 660 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 757.00 | 309 665.00 | | 1 634 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 563.00 | 7 747.00 | | 25 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 594.00 | 3 200.00 | | 4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 136.00 | | 68 939.00 | 21 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 70 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 63 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | | 62 772.00 | 21 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 581.00 | 7 402.00 | 352.00 | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 7 402.00 | 352.00 | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 765.00 | 338 765.00 | | 338 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 161.00 | 143 161.00 | | 143 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 496 519.00 | | | 496 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VB T. V. A. | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VP Divers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 056.00 | 599 056.00 | | 599 056.00 |
VW T.V.A. | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 102.00 | 624 102.00 | | 624 102.00 |