| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 312.00 | 13 576.00 | 31 736.00 | 45 312.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 036.00 | 196 012.00 | 24.00 | 196 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 690.00 | 602 406.00 | 84 285.00 | 686 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 015.00 | 58 519.00 | 251 496.00 | 310 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 623.00 | 870 512.00 | 1 453 111.00 | 2 323 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BZ Autres créances | 226 781.00 | | 226 781.00 | 226 781.00 |
CF Disponibilités | 374 154.00 | | 374 154.00 | 374 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 847.00 | | 625 847.00 | 625 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 470.00 | 870 512.00 | 2 078 958.00 | 2 949 470.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 298.00 | 436 298.00 | | 662 298.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 724.00 | 226 017.00 | | 232 724.00 |
DL TOTAL (I) | 921 709.00 | 688 985.00 | | 921 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 251.00 | 1 232 866.00 | | 1 040 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 357 892.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 18 895.00 | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | 96 424.00 | | 51 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
EA Autres dettes | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 250.00 | 1 739 941.00 | | 1 157 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 958.00 | 2 428 926.00 | | 2 078 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 454.00 | 700 427.00 | | 311 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 908.00 | | 10 715.00 | 2 312 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 312.00 | | | 945 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 411.00 | | 715.00 | 884 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 185.00 | | 10 000.00 | 483 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 939.00 | 43 054.00 | | 768 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 9 062.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 425.00 | 33 992.00 | | 764 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 470.00 | 47 049.00 | | 11 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | 47 049.00 | | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | 47 049.00 | | 11 470.00 |
UG ‐ Financières | | 47 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VC Groupe et associés | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 514.00 | 193 718.00 | 672 042.00 | 1 039 514.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 863.00 | 251 693.00 | 1 170.00 | 252 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 250.00 | 311 454.00 | 672 042.00 | 1 157 250.00 |