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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
AP Constructions | 179 252.00 | 96 602.00 | 82 650.00 | 179 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 9 681.00 | 3 166.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 318.00 | 85 333.00 | 29 984.00 | 115 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 267.00 | 191 618.00 | 129 649.00 | 321 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 544 526.00 | | 544 526.00 | 544 526.00 |
CF Disponibilités | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 179.00 | | 608 179.00 | 608 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 447.00 | 191 618.00 | 737 829.00 | 929 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
DL TOTAL (I) | 355 615.00 | | | 355 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 471.00 | | | 276 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 214.00 | | | 382 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 829.00 | | | 737 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 542.00 | | | 201 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 645.00 | | | 780 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 634.00 | | | 770 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 387.00 | 78 247.00 | 318 016.00 | 431 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 787.00 | 78 247.00 | 312 416.00 | 425 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 471.00 | 95 800.00 | 154 991.00 | 276 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 934.00 | 568 802.00 | 132.00 | 568 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 214.00 | 201 542.00 | 154 991.00 | 382 214.00 |