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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 167 673.00 | | 167 673.00 | 167 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 549.00 | 81 743.00 | 13 806.00 | 95 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 844.00 | 44 188.00 | 11 656.00 | 55 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 999.00 | 130 831.00 | 200 167.00 | 330 999.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
BZ Autres créances | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CF Disponibilités | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 884.00 | | 190 884.00 | 190 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 883.00 | 130 831.00 | 391 052.00 | 521 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 183 048.00 | 193 798.00 | | 183 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013.00 | -10 750.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 212 830.00 | 199 817.00 | | 212 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 117.00 | 26 992.00 | | 22 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633.00 | 22 999.00 | | 13 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 981.00 | 108 940.00 | | 113 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 142.00 | 31 664.00 | | 28 142.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 864.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 222.00 | 191 458.00 | | 178 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 052.00 | 391 275.00 | | 391 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 457.00 | 177 477.00 | | 172 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 964.00 | | 2 215.00 | 332 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 330 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 151 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 573.00 | | | 172 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 374.00 | | 2 200.00 | 153 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | 15.00 | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 485.00 | 7 527.00 | 4 181.00 | 127 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 585.00 | 7 527.00 | 4 181.00 | 122 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 787.00 | 16 022.00 | 5 765.00 | 21 787.00 |
VI Groupe et associés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 829.00 | 76 796.00 | 7 033.00 | 83 829.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 222.00 | 172 457.00 | 5 765.00 | 178 222.00 |