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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 368.00 | 105 296.00 | 204 072.00 | 309 368.00 |
BZ Autres créances | 924 897.00 | | 924 897.00 | 924 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 1 356 020.00 | | 1 356 020.00 | 1 356 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 160.00 | 105 296.00 | 2 486 864.00 | 2 592 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 160.00 | 105 296.00 | 2 486 864.00 | 2 592 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 411 198.00 | -12 337 806.00 | | -12 411 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009 719.00 | -73 393.00 | | 4 009 719.00 |
DK Provisions réglementées | | 182 839.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 393 479.00 | -12 220 359.00 | | -8 393 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 829 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126 680.00 | 14 256 735.00 | | 10 126 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 878.00 | 1 782 013.00 | | 712 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 652 436.00 | | |
EA Autres dettes | 40 786.00 | 2 448.00 | | 40 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 880 344.00 | 22 788 342.00 | | 10 880 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 864.00 | 10 567 983.00 | | 2 486 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 731 129.00 | | | 6 731 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -414 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -414 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182 839.00 | 15 383.00 | | 13 182 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 316 716.00 | 97 582.00 | | 8 316 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866 123.00 | -82 199.00 | | 4 866 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 639 895.00 | 2 897 346.00 | | 13 639 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 630 176.00 | 2 970 739.00 | | 9 630 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009 719.00 | -73 393.00 | | 4 009 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525 965.00 | | | 10 525 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525 965.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 525 965.00 | | | 10 525 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 646.00 | | 2 252 646.00 | 2 252 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 646.00 | | 2 252 646.00 | 2 252 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 182 839.00 | | 182 839.00 | 182 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 839.00 | | 182 839.00 | 182 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 731 129.00 | 6 731 129.00 | | 6 731 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 878.00 | 712 878.00 | | 712 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 551.00 | 3 395 551.00 | | 3 395 551.00 |
UX Autres créances clients | 309 368.00 | 309 368.00 | | 309 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VP Divers | 924 897.00 | 924 897.00 | | 924 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 390.00 | 1 234 390.00 | | 1 234 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 880 344.00 | 10 880 344.00 | | 10 880 344.00 |