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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767.00 | 15 141.00 | 2 626.00 | 17 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 264.00 | 19 426.00 | 2 669 838.00 | 2 689 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
BZ Autres créances | 275 461.00 | 25 790.00 | 249 672.00 | 275 461.00 |
CF Disponibilités | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 064.00 | 25 790.00 | 344 275.00 | 370 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 328.00 | 45 215.00 | 3 014 112.00 | 3 059 328.00 |
CU Autres participations | 2 663 424.00 | | 2 663 424.00 | 2 663 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 796.00 | 1 588 710.00 | | 1 637 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 030.00 | 106 686.00 | | 49 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 426.00 | 2 085 996.00 | | 2 077 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580.00 | 72 563.00 | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 675.00 | 792 746.00 | | 828 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 68 484.00 | | 57 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 434.00 | 77 600.00 | | 44 434.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 687.00 | 1 011 594.00 | | 936 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 112.00 | 3 097 590.00 | | 3 014 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 394 155.00 | 12 000.00 | 406 155.00 | 394 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 019.00 | 12 000.00 | 407 019.00 | 395 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 14 323.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 4 298.00 | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 356.00 | 747 572.00 | | 450 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 327.00 | 640 886.00 | | 401 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 030.00 | 106 686.00 | | 49 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024.00 | 363.00 | 21 961.00 | 41 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 739.00 | 363.00 | 21 961.00 | 36 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 675.00 | 828 675.00 | | 828 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 664.00 | 341 664.00 | | 341 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 452.00 | 341 664.00 | 3 788.00 | 345 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 687.00 | 936 687.00 | | 936 687.00 |