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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AN Terrains | 272 093.00 | 205 940.00 | 66 153.00 | 272 093.00 |
AP Constructions | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 596.00 | 457 123.00 | 70 473.00 | 527 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 559.00 | 48 863.00 | 696.00 | 49 559.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 499.00 | 767 077.00 | 139 422.00 | 906 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 529.00 | | 195 529.00 | 195 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 644.00 | 105 665.00 | 1 179 979.00 | 1 285 644.00 |
BZ Autres créances | 125 079.00 | | 125 079.00 | 125 079.00 |
CF Disponibilités | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 736.00 | 105 665.00 | 1 673 071.00 | 1 778 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 235.00 | 872 742.00 | 1 812 493.00 | 2 685 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 476 207.00 | | | 476 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DL TOTAL (I) | 568 680.00 | | | 568 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 731.00 | | | 1 026 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
EA Autres dettes | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 813.00 | | | 1 243 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 493.00 | | | 1 812 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 813.00 | | | 1 243 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 360.00 | | 1 347 360.00 | 1 347 360.00 |
FD Production vendue biens | 3 149 131.00 | | 3 149 131.00 | 3 149 131.00 |
FG Production vendue services | 370 642.00 | | 370 642.00 | 370 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 133.00 | | 4 867 133.00 | 4 867 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 138.00 | | | 5 279 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 046.00 | | | 5 239 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 069.00 | | 58 860.00 | 963 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 430.00 | 906 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 230.00 | 895 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 822.00 | | 56 860.00 | 953 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 577.00 | 82 068.00 | 111 568.00 | 796 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 260.00 | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 890.00 | 81 808.00 | 111 568.00 | 787 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
6T Sur comptes clients | 106 534.00 | 5 234.00 | 6 103.00 | 106 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 534.00 | 5 234.00 | 6 103.00 | 106 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 605.00 | 5 234.00 | 63 174.00 | 163 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 731.00 | 1 026 731.00 | | 1 026 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 409.00 | 1 156 409.00 | | 1 156 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
VB T. V. A. | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 856.00 | 1 302 521.00 | 131 335.00 | 1 433 856.00 |
VW T.V.A. | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 813.00 | 1 243 813.00 | | 1 243 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 103.00 | | | 232 103.00 |
ST Autres comptes | 963 977.00 | | | 963 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 630 006.00 | | | 1 630 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 623 294.00 | | | 623 294.00 |
YT Sous‐traitance | 448 488.00 | | | 448 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 340.00 | | | 197 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 722.00 | | | 1 018 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 264.00 | | | 857 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 471 914.00 | | | 3 471 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |