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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 015.00 | | 530 015.00 | 530 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 377 212.00 | | 377 212.00 | 377 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 849.00 | | 455 849.00 | 455 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 864.00 | | 985 864.00 | 985 864.00 |
CU Autres participations | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
DH Report à nouveau | | -51 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 236.00 | 176 069.00 | | 174 236.00 |
DL TOTAL (I) | 848 764.00 | 729 527.00 | | 848 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 2 141.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 4 265.00 | | 7 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 807.00 | 25 884.00 | | 24 807.00 |
EA Autres dettes | 103 438.00 | 117 795.00 | | 103 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 100.00 | 150 089.00 | | 137 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 864.00 | 879 617.00 | | 985 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 735.00 | 28 413.00 | | 35 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 600.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 25 600.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -20 600.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 447.00 | 310 451.00 | | 336 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 211.00 | 134 382.00 | | 162 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 236.00 | 176 069.00 | | 174 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 015.00 | | 80 000.00 | 475 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 530 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 530 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 015.00 | | 80 000.00 | 475 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |