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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
040 Immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 522.00 | 522.00 | 79 000.00 | 79 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
084 Disponibilités | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
110 Total général Actif | 207 869.00 | 522.00 | 207 347.00 | 207 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |