| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 978.00 | 72 172.00 | 6 806.00 | 78 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 558.00 | 72 752.00 | 6 806.00 | 79 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
060 Stock marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
110 Total général Actif | 107 068.00 | 72 752.00 | 34 317.00 | 107 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
252 Charges sociales | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 122.00 | | | -6 122.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 305.00 | | | -9 305.00 |