| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 738.00 | | 135 738.00 | 135 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 83 044.00 | 26 957.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 176 428.00 | 170 739.00 | 5 689.00 | 176 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 22 748.00 | 16 552.00 | 39 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 866.00 | 298 353.00 | 186 513.00 | 484 866.00 |
BT Marchandises | 193 453.00 | 8 882.00 | 184 571.00 | 193 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BZ Autres créances | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 977.00 | 8 882.00 | 385 095.00 | 393 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 843.00 | 307 235.00 | 571 608.00 | 878 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DG Autres réserves | 252 468.00 | | | 252 468.00 |
DH Report à nouveau | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 419 955.00 | | | 419 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 608.00 | | | 571 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 307.00 | | 483 307.00 | 483 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 307.00 | | 483 307.00 | 483 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 855.00 | | | 501 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 543.00 | | | 499 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 012.00 | | 18 898.00 | 477 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 044.00 | 484 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 237 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 738.00 | | | 245 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 192.00 | | 18 402.00 | 230 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 495.00 | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 542.00 | 13 345.00 | 7 534.00 | 292 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 710.00 | 7 333.00 | | 75 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 832.00 | 6 012.00 | 7 534.00 | 216 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 568.00 | 8 882.00 | 5 568.00 | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 8 882.00 | 5 568.00 | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 568.00 | 8 882.00 | 5 568.00 | 5 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 882.00 | 5 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VC Groupe et associés | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 368.00 | 30 786.00 | 40 582.00 | 71 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 140.00 | 189 112.00 | 1 028.00 | 190 140.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 653.00 | 111 071.00 | 40 582.00 | 151 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
ST Autres comptes | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |