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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 061.00 | 584.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 724.00 | 32 295.00 | 4 429.00 | 36 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 310.00 | 36 426.00 | 7 884.00 | 44 310.00 |
BT Marchandises | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 524.00 | | 162 524.00 | 162 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 834.00 | 36 426.00 | 170 408.00 | 206 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 500.00 | 73 500.00 | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 348.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | 1 756.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 117 389.00 | 86 605.00 | | 117 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 2 752.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 11 003.00 | | 9 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 132.00 | 21 038.00 | | 32 132.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 019.00 | 42 336.00 | | 53 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 408.00 | 128 940.00 | | 170 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 504.00 | 225 184.00 | | 269 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 719.00 | 223 428.00 | | 238 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 784.00 | 1 756.00 | | 30 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 316.00 | 3 110.00 | | 33 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | 3 110.00 | | 32 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 180.00 | 10 309.00 | 2 870.00 | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 019.00 | 45 519.00 | 7 500.00 | 53 019.00 |