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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 12 177.00 | 6 631.00 | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
AP Constructions | 930 970.00 | 400 605.00 | 530 365.00 | 930 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 621.00 | 38 141.00 | 83 480.00 | 121 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 070.00 | 154 199.00 | 78 871.00 | 233 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 109.00 | | 222 109.00 | 222 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 418.00 | 605 123.00 | 982 295.00 | 1 587 418.00 |
BT Marchandises | 1 304 949.00 | | 1 304 949.00 | 1 304 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 060.00 | 7 201.00 | 1 390 859.00 | 1 398 060.00 |
BZ Autres créances | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CF Disponibilités | 345 783.00 | | 345 783.00 | 345 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 984.00 | 7 201.00 | 3 098 783.00 | 3 105 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 401.00 | 612 323.00 | 4 081 078.00 | 4 693 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 109.00 | | | 222 109.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 947.00 | 1 105 943.00 | | 1 393 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 160.00 | 368 004.00 | | 310 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 758.00 | 86 386.00 | | 80 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 666.00 | 1 569 133.00 | | 1 793 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 767.00 | 1 069 658.00 | | 871 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 020.00 | 1 146 599.00 | | 1 180 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 284.00 | 304 561.00 | | 178 284.00 |
EA Autres dettes | 38 716.00 | 8 434.00 | | 38 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 412.00 | 2 547 877.00 | | 2 287 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 078.00 | 4 117 010.00 | | 4 081 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 835.00 | 1 724 135.00 | | 1 881 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 856.00 | | 170 112.00 | 2 090 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 550.00 | 1 587 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 550.00 | 1 290 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 567.00 | | 152 469.00 | 1 811 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 481.00 | | 17 643.00 | 204 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 706.00 | 118 883.00 | 137 466.00 | 623 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 1 617.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 146.00 | 117 266.00 | 137 466.00 | 613 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | 1 655.00 | | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | 1 655.00 | | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | 1 655.00 | | 5 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 020.00 | 1 180 020.00 | | 1 180 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 060.00 | 1 398 060.00 | | 1 398 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 111.00 | 335 111.00 | | 335 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 656.00 | 131 080.00 | 319 198.00 | 536 656.00 |
VI Groupe et associés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 314.00 | | | 523 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 359.00 | 1 677 359.00 | | 1 677 359.00 |
VW T.V.A. | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 412.00 | 1 881 835.00 | 319 198.00 | 2 287 412.00 |