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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 41 380.00 | 41 584.00 | 82 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 463.00 | 59 479.00 | 41 984.00 | 101 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 796.00 | | 226 796.00 | 226 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 259.00 | 59 479.00 | 268 780.00 | 328 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 110.00 | 97 244.00 | | 60 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 428.00 | -37 134.00 | | -29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 38 932.00 | 68 360.00 | | 38 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 075.00 | 66 000.00 | | 66 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 54 546.00 | | 26 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 529.00 | 65 109.00 | | 48 529.00 |
EA Autres dettes | 84 511.00 | 52 024.00 | | 84 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 848.00 | 242 153.00 | | 229 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 780.00 | 310 513.00 | | 268 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 347 445.00 | | 347 445.00 | 347 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 516.00 | | 347 516.00 | 347 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 016.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 581.00 | 350 884.00 | | 352 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 009.00 | 388 018.00 | | 382 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 428.00 | -37 134.00 | | -29 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 369.00 | | 48 366.00 | 75 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 760.00 | | 400.00 | 19 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 760.00 | 2 512.00 | 101 463.00 | 19 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 101 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 896.00 | | 48 366.00 | 53 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 975.00 | 26 016.00 | 2 512.00 | 35 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | 26 016.00 | 1 199.00 | 34 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 217.00 | 182 217.00 | | 182 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 8 171.00 | 57 829.00 | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 683.00 | 211 268.00 | 8 415.00 | 219 683.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 848.00 | 172 019.00 | 57 829.00 | 229 848.00 |