| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 024.00 | 231 917.00 | 59 107.00 | 291 024.00 |
AH Fonds commercial | 8 266 948.00 | 5 423 703.00 | 2 843 245.00 | 8 266 948.00 |
AN Terrains | 407 647.00 | 14 839.00 | 392 808.00 | 407 647.00 |
AP Constructions | 7 006 444.00 | 3 988 547.00 | 3 017 897.00 | 7 006 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 902 900.00 | 38 584 909.00 | 19 317 991.00 | 57 902 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964 061.00 | 2 698 016.00 | 1 266 045.00 | 3 964 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
AX Avances et acomptes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 945 189.00 | 1 305 000.00 | 2 640 189.00 | 3 945 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BF Prêts | 7 733 653.00 | | 7 733 653.00 | 7 733 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 370.00 | | 423 370.00 | 423 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 464 747.00 | 53 201 553.00 | 40 263 194.00 | 93 464 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
BT Marchandises | 169 293.00 | 121 362.00 | 47 931.00 | 169 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 193.00 | | 236 193.00 | 236 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287 558.00 | 340 739.00 | 10 946 820.00 | 11 287 558.00 |
BZ Autres créances | 4 116 027.00 | | 4 116 027.00 | 4 116 027.00 |
CF Disponibilités | 472 250.00 | | 472 250.00 | 472 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 297.00 | | 243 297.00 | 243 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 593 970.00 | 462 101.00 | 16 131 870.00 | 16 593 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 182 328.00 | 53 663 654.00 | 56 518 674.00 | 110 182 328.00 |
CU Autres participations | 3 352 944.00 | 953 622.00 | 2 399 322.00 | 3 352 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 818 504.00 | | | 21 818 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789.00 | | | 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 519.00 | | | 249 519.00 |
DG Autres réserves | 1 260 869.00 | | | 1 260 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 768 449.00 | | | -1 768 449.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866 250.00 | | | 1 866 250.00 |
DL TOTAL (I) | 23 427 482.00 | | | 23 427 482.00 |
DP Provisions pour risques | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 155.00 | | | 452 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 814 138.00 | | | 13 814 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 058.00 | | | 2 614 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403 147.00 | | | 14 403 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 038.00 | | | 813 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 264.00 | | | 963 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 639 037.00 | | | 32 639 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 518 674.00 | | | 56 518 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 901 366.00 | | | 21 901 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 348.00 | | | 651 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
FG Production vendue services | 21 872 612.00 | | 21 872 612.00 | 21 872 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 051 241.00 | | 22 051 241.00 | 22 051 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 343 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 915 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 923 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 911 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 350 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 265.00 | | | 283 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 211 867.00 | | | 1 211 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 970.00 | | | 1 351 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789 120.00 | | | 789 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 766.00 | | | 842 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 204.00 | | | 509 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 074.00 | | | -73 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 218 959.00 | | | 24 218 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 987 408.00 | | | 25 987 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 768 449.00 | | | -1 768 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 952 737.00 | | 14 291 811.00 | 90 952 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 000.00 | 15 554 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 661 788.00 | 118 014.00 | 93 464 747.00 | 11 661 788.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 500.00 | | 1 000.00 | 28 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633 288.00 | 12 014.00 | 69 351 349.00 | 11 633 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547 872.00 | | 10 100.00 | 8 547 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 088 658.00 | | 12 907 993.00 | 68 088 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286 707.00 | | 1 373 719.00 | 14 286 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 349 288.00 | | | 7 349 288.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 284 000.00 | | | 4 284 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 557 078.00 | 3 974 164.00 | 12 014.00 | 41 557 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | -28 500.00 | | 29 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 052.00 | 19 866.00 | | 212 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 315 527.00 | 3 982 798.00 | 12 014.00 | 41 315 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 314 966.00 | | 448 717.00 | 2 314 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 454.00 | 701.00 | | 451 454.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 500 400.00 | 923 303.00 | | 4 500 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 118.00 | 5 244.00 | | 116 118.00 |
6T Sur comptes clients | 379 079.00 | | 38 341.00 | 379 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 734 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042 219.00 | 1 874 547.00 | 772 341.00 | 7 042 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808 639.00 | 1 875 248.00 | 1 221 057.00 | 9 808 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 248.00 | 38 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 946 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 182 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614 058.00 | 2 614 058.00 | | 2 614 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 403 147.00 | 14 403 147.00 | | 14 403 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 264.00 | 963 264.00 | | 963 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 945 189.00 | 3 945 189.00 | | 3 945 189.00 |
UP Prêts | 7 733 653.00 | | 7 733 653.00 | 7 733 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 370.00 | | 423 370.00 | 423 370.00 |
UX Autres créances clients | 10 901 545.00 | 10 901 545.00 | | 10 901 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 013.00 | 386 013.00 | | 386 013.00 |
VB T. V. A. | 2 345 459.00 | 2 345 459.00 | | 2 345 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 348.00 | 651 348.00 | | 651 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 162 790.00 | 2 425 119.00 | 7 562 146.00 | 13 162 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124 772.00 | | | 3 124 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VP Divers | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 208.00 | 167 208.00 | | 167 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 606.00 | 1 506 606.00 | | 1 506 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 749 095.00 | 19 592 071.00 | 8 157 023.00 | 27 749 095.00 |
VW T.V.A. | 262 566.00 | 262 566.00 | | 262 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 639 037.00 | 21 901 366.00 | 7 562 146.00 | 32 639 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 077.00 | | | 625 077.00 |
ST Autres comptes | 2 227 531.00 | | | 2 227 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 708.00 | | | 1 451 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 144.00 | | | 229 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 870.00 | | | 268 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 221 254.00 | | | 2 221 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 555 530.00 | | | 4 555 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |