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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 410.00 | 62 853.00 | 17 557.00 | 80 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 370.00 | 13 189.00 | 2 180.00 | 15 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 275.00 | 114 752.00 | 140 523.00 | 255 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
BN En cours de production de biens | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
BT Marchandises | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | 5 368.00 | 11 367.00 | 16 735.00 |
BZ Autres créances | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CF Disponibilités | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 222.00 | 5 368.00 | 363 854.00 | 369 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 498.00 | 120 120.00 | 504 378.00 | 624 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 80 454.00 | 51 980.00 | | 80 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 310.00 | 28 474.00 | | 43 310.00 |
DL TOTAL (I) | 321 763.00 | 278 454.00 | | 321 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 24.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 34 676.00 | | 44 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 828.00 | 18 738.00 | | 45 828.00 |
EA Autres dettes | 22 326.00 | 28 616.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 614.00 | 82 053.00 | | 182 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 378.00 | 360 507.00 | | 504 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 270.00 | 82 053.00 | | 170 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 035.00 | | 20 470.00 | 235 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 255 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 115 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 242.00 | | 20 430.00 | 95 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 40.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 708.00 | 2 274.00 | 230.00 | 112 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 660.00 | 2 274.00 | 230.00 | 93 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 385.00 | 56 040.00 | 12 345.00 | 68 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 614.00 | 170 270.00 | 12 345.00 | 182 614.00 |