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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 237 292.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 427 366.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 596 941.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 138.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 932.00 | 218 312.00 | | 103 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 704.00 | 85 621.00 | | 66 704.00 |
DL TOTAL (I) | 335 637.00 | 468 932.00 | | 335 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 557.00 | 2 560.00 | | 239 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 71 719.00 | | 19 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 57 677.00 | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 304.00 | 132 149.00 | | 261 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 941.00 | 608 513.00 | | 596 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 530.00 | 132 149.00 | | 68 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 686.00 | | 262 607.00 | 562 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 750.00 | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 418.00 | 509 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 968.00 | 346 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 049.00 | | 251 882.00 | 215 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 937.00 | | 10 725.00 | 192 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 181.00 | 23 391.00 | 116 062.00 | 175 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 481.00 | 23 391.00 | 113 362.00 | 172 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 557.00 | 47 153.00 | 188 407.00 | 239 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 920.00 | 52 146.00 | 10 774.00 | 62 920.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 304.00 | 68 900.00 | 188 407.00 | 261 304.00 |