| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1.00 | 1 378.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 670.00 | 250 444.00 | 17 226.00 | 267 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 616.00 | 154 381.00 | 35 235.00 | 189 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 127.00 | 406 789.00 | 229 338.00 | 636 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BT Marchandises | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 088.00 | | 166 088.00 | 166 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 215.00 | 406 789.00 | 395 427.00 | 802 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 272.00 | -111 637.00 | | 1 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 471.00 | -60 019.00 | | -60 471.00 |
DK Provisions réglementées | 8 738.00 | 6 752.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 39 683.00 | -156 104.00 | | 39 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 733.00 | 10 782.00 | | 10 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 733.00 | 29 782.00 | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 387.00 | 65 683.00 | | 82 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 144.00 | 64 433.00 | | 71 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 729.00 | | |
EA Autres dettes | 191 479.00 | 424 278.00 | | 191 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 010.00 | 568 123.00 | | 345 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 427.00 | 441 801.00 | | 395 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 014.00 | | 1 192 014.00 | 1 192 014.00 |
FG Production vendue services | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 980.00 | | 1 198 980.00 | 1 198 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636.00 | 10.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 10.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814.00 | 1 951.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 3 496.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | -3 486.00 | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 076.00 | -5 504.00 | | -10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 605.00 | 1 262 735.00 | | 1 241 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 076.00 | 1 322 754.00 | | 1 302 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 471.00 | -60 019.00 | | -60 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 002.00 | | 10 125.00 | 626 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 309.00 | | 1 380.00 | 167 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 963.00 | | 8 323.00 | 448 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | 423.00 | 9 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 046.00 | 10 743.00 | | 396 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 084.00 | 10 742.00 | | 394 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 752.00 | 2 622.00 | 636.00 | 6 752.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 782.00 | 10 733.00 | 28 511.00 | 29 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 534.00 | 14 627.00 | 29 783.00 | 36 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VC Groupe et associés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VI Groupe et associés | 191 182.00 | 191 182.00 | | 191 182.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 074.00 | 53 922.00 | 10 153.00 | 64 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 010.00 | 345 010.00 | | 345 010.00 |