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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 260 500.00 | 21 151.00 | 239 349.00 | 260 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 667.00 | 4 878.00 | 7 790.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 449.00 | 38 461.00 | 410 988.00 | 449 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 1 018 132.00 | | 1 018 132.00 | 1 018 132.00 |
CF Disponibilités | 383 782.00 | | 383 782.00 | 383 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 765.00 | | 1 455 765.00 | 1 455 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 214.00 | 38 461.00 | 1 866 753.00 | 1 905 214.00 |
CU Autres participations | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 811.00 | 1 050 527.00 | | 1 407 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 429.00 | 407 284.00 | | 62 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 241.00 | 1 787 811.00 | | 1 800 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 6 452.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 121.00 | 8 588.00 | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 513.00 | 61 179.00 | | 66 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 753.00 | 1 848 991.00 | | 1 866 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 513.00 | 61 179.00 | | 66 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 811.00 | | | -167 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 638.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 511.00 | 642 435.00 | | 293 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 082.00 | 235 151.00 | | 231 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 429.00 | 407 284.00 | | 62 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 193.00 | | 1 406.00 | 617 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 150.00 | 129 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 150.00 | 449 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 136.00 | | 1 406.00 | 314 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 464.00 | 13 997.00 | | 24 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | 13 997.00 | | 19 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 169 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 983 996.00 | | | 983 996.00 |
VI Groupe et associés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 983.00 | 1 071 983.00 | | 1 071 983.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |