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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 740.00 | 219 283.00 | 93 457.00 | 312 740.00 |
AP Constructions | 22 222.00 | 1 400.00 | 20 822.00 | 22 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 420.00 | 2 672 830.00 | 489 590.00 | 3 162 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 484.00 | 716 540.00 | 941 944.00 | 1 658 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BF Prêts | 97 686.00 | 12 997.00 | 84 689.00 | 97 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 147.00 | 3 623 050.00 | 1 671 097.00 | 5 294 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 037.00 | | 487 037.00 | 487 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 174.00 | | 3 596 174.00 | 3 596 174.00 |
BZ Autres créances | 6 389 440.00 | | 6 389 440.00 | 6 389 440.00 |
CF Disponibilités | 460 555.00 | | 460 555.00 | 460 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 169.00 | | 257 169.00 | 257 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 190 375.00 | | 11 190 375.00 | 11 190 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 484 522.00 | 3 623 050.00 | 12 861 472.00 | 16 484 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 124 367.00 | 4 124 367.00 | | 4 124 367.00 |
DH Report à nouveau | -323 491.00 | -483 095.00 | | -323 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 275.00 | 159 604.00 | | 770 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 151.00 | 4 460 876.00 | | 5 231 151.00 |
DP Provisions pour risques | 43 280.00 | 61 000.00 | | 43 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 280.00 | 61 000.00 | | 43 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 287.00 | 3 316 760.00 | | 4 069 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 379.00 | 1 408 440.00 | | 1 670 379.00 |
EA Autres dettes | 1 847 375.00 | 1 487 251.00 | | 1 847 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 041.00 | 6 212 467.00 | | 7 587 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 472.00 | 10 734 343.00 | | 12 861 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 501 642.00 | | 15 501 642.00 | 15 501 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 501 642.00 | | 15 501 642.00 | 15 501 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 673 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 679 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 280.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 297 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 823.00 | | | 400 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 823.00 | | | 400 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 783.00 | | | 400 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 080 472.00 | 13 942 572.00 | | 16 080 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 310 197.00 | 13 782 968.00 | | 15 310 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 275.00 | 159 604.00 | | 770 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 690.00 | | 705 557.00 | 4 735 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 100.00 | 5 294 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 100.00 | 4 883 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 544.00 | | 94 196.00 | 218 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 603.00 | | 596 218.00 | 4 434 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 543.00 | | 15 143.00 | 82 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 283.00 | 471 770.00 | | 3 138 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 923.00 | 11 360.00 | | 207 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 360.00 | 460 410.00 | | 2 930 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 426.00 | 7 571.00 | | 5 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 17 720.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 7 571.00 | | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 426.00 | 7 571.00 | 17 720.00 | 66 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 287.00 | 4 069 287.00 | | 4 069 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 543.00 | 648 543.00 | | 648 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 463.00 | 346 463.00 | | 346 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 375.00 | 1 847 375.00 | | 1 847 375.00 |
UP Prêts | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 174.00 | 3 596 174.00 | | 3 596 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VB T. V. A. | 503 242.00 | 503 242.00 | | 503 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 386 310.00 | 5 386 310.00 | | 5 386 310.00 |
VP Divers | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 030.00 | 455 030.00 | | 455 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 169.00 | 257 169.00 | | 257 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340 469.00 | 10 340 469.00 | | 10 340 469.00 |
VW T.V.A. | 591 507.00 | 591 507.00 | | 591 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 041.00 | 7 587 041.00 | | 7 587 041.00 |