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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 38 850.00 | 11 623.00 | 27 227.00 | 38 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 023.00 | 245 927.00 | 77 096.00 | 323 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 826.00 | 589 006.00 | 162 821.00 | 751 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 032.00 | 846 555.00 | 645 477.00 | 1 492 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
BZ Autres créances | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 762.00 | | 203 762.00 | 203 762.00 |
CF Disponibilités | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 071.00 | | 572 071.00 | 572 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 103.00 | 846 555.00 | 1 217 548.00 | 2 064 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 329 586.00 | 342 095.00 | | 329 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | -2 509.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 460 537.00 | 458 386.00 | | 460 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 533.00 | 471 913.00 | | 457 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 245.00 | 79 475.00 | | 86 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 234.00 | 176 016.00 | | 213 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 011.00 | 727 404.00 | | 757 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 548.00 | 1 185 790.00 | | 1 217 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 334.00 | 255 492.00 | | 342 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 218.00 | 166 585.00 | 1 729 803.00 | 1 563 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 466.00 | 166 585.00 | 1 846 052.00 | 1 679 466.00 |
FM Production stockée | | | -948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 971.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 355.00 | 45 619.00 | | 10 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 424.00 | 43 593.00 | | 30 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 839.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 839.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -1 839.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 293.00 | 1 848 195.00 | | 1 856 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 142.00 | 1 850 704.00 | | 1 844 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 151.00 | -2 509.00 | | 12 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 520.00 | 31 004.00 | | 32 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 714.00 | | 105 918.00 | 1 386 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 492 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 781.00 | | 105 918.00 | 1 007 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 933.00 | | | 10 933.00 |