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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 661.00 | 10 379.00 | 282.00 | 10 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 916.00 | 93 302.00 | 26 614.00 | 119 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 898.00 | 23 242.00 | 16 656.00 | 39 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 635.00 | 126 923.00 | 45 712.00 | 172 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 032.00 | 7 750.00 | 141 282.00 | 149 032.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CF Disponibilités | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 749.00 | 7 750.00 | 205 999.00 | 213 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 384.00 | 134 673.00 | 251 711.00 | 386 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 111 904.00 | | | 111 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 133 303.00 | | | 133 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 711.00 | | | 251 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 544.00 | 18 871.00 | 287 415.00 | 268 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 544.00 | 18 871.00 | 287 415.00 | 268 544.00 |
FM Production stockée | | | 15 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 383.00 | | | 305 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 414.00 | | | 292 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 540.00 | | 9 096.00 | 163 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 718.00 | | 9 096.00 | 150 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 938.00 | 27 985.00 | | 98 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 1 612.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 171.00 | 26 373.00 | | 90 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | 4 670.00 | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 4 670.00 | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | 4 670.00 | | 3 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 324.00 | 10 183.00 | 7 142.00 | 17 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 739.00 | 153 310.00 | 11 429.00 | 164 739.00 |
VW T.V.A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 408.00 | 111 266.00 | 7 142.00 | 118 408.00 |