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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 718.00 | 985.00 | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
AP Constructions | 6 558.00 | 3 287.00 | 3 272.00 | 6 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 31 591.00 | 7 677.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 9 288.00 | 4 253.00 | 13 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 541.00 | 44 883.00 | 104 658.00 | 149 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BT Marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
BZ Autres créances | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CF Disponibilités | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 199.00 | | 249 199.00 | 249 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 740.00 | 44 883.00 | 353 857.00 | 398 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 076.00 | 153 370.00 | | 166 076.00 |
DH Report à nouveau | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 026.00 | 16 706.00 | | -26 026.00 |
DL TOTAL (I) | 196 043.00 | 226 070.00 | | 196 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | 4 836.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 9 564.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 366.00 | 126 857.00 | | 148 366.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 813.00 | 141 280.00 | | 157 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 857.00 | 367 350.00 | | 353 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 813.00 | 138 951.00 | | 157 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 452.00 | | 4 209.00 | 153 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 149 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 59 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 278.00 | | 4 209.00 | 63 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 531.00 | 7 472.00 | 8 120.00 | 45 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 341.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | 7 131.00 | 8 120.00 | 45 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
VW T.V.A. | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |