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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AN Terrains | 2 401 297.00 | | 2 401 297.00 | 2 401 297.00 |
AP Constructions | 39 430 220.00 | 8 293 796.00 | 31 136 424.00 | 39 430 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 848.00 | 125 900.00 | 908 949.00 | 1 034 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 350 691.00 | 8 420 021.00 | 45 930 670.00 | 54 350 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 044.00 | 65 476.00 | 1 489 568.00 | 1 555 044.00 |
BZ Autres créances | 802 794.00 | | 802 794.00 | 802 794.00 |
CF Disponibilités | 306 649.00 | | 306 649.00 | 306 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 775.00 | 65 476.00 | 2 603 299.00 | 2 668 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 019 466.00 | 8 485 497.00 | 48 533 969.00 | 57 019 466.00 |
CU Autres participations | 11 484 000.00 | | 11 484 000.00 | 11 484 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 403 600.00 | 11 403 600.00 | | 11 403 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 5 483 148.00 | 4 849 760.00 | | 5 483 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 289.00 | 633 389.00 | | 307 289.00 |
DL TOTAL (I) | 17 212 518.00 | 16 905 228.00 | | 17 212 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 933 902.00 | 11 696 652.00 | | 26 933 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 852.00 | 1 972 416.00 | | 1 441 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 574.00 | 125 893.00 | | 325 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 113.00 | 26 394.00 | | 105 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 377.00 | 1 680.00 | | 2 063 377.00 |
EA Autres dettes | 23 328.00 | 3 172.00 | | 23 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 306.00 | 298 678.00 | | 428 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 321 451.00 | 14 124 886.00 | | 31 321 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 533 969.00 | 31 030 114.00 | | 48 533 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 869.00 | 4 301 726.00 | | 7 009 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 441 852.00 | | | 1 441 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 299 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 299 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 191 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 488.00 | 48 790.00 | | 92 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 798.00 | 64 270.00 | | 24 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 691.00 | -15 480.00 | | 67 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 329.00 | 304 203.00 | | 114 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 381.00 | 2 944 214.00 | | 3 137 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 091.00 | 2 310 825.00 | | 2 830 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 289.00 | 633 389.00 | | 307 289.00 |