| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 307.00 | 71 001.00 | 127 305.00 | 198 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 898.00 | 84 001.00 | 137 897.00 | 221 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 045.00 | 84 001.00 | 242 044.00 | 326 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 17 052.00 | -4 360.00 | | 17 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 132.00 | 21 412.00 | | -43 132.00 |
DL TOTAL (I) | -17 721.00 | 25 412.00 | | -17 721.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 913.00 | 70 006.00 | | 139 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 4 909.00 | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 446.00 | 35 869.00 | | 33 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 764.00 | 110 784.00 | | 247 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 044.00 | 148 195.00 | | 242 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 861.00 | 110 784.00 | | 207 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | 1 890.00 | | 1 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 318.00 | 10 585.00 | | 18 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 724.00 | 248 148.00 | | 219 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 857.00 | 226 735.00 | | 262 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 132.00 | 21 412.00 | | -43 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 950.00 | | 157 949.00 | 63 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 508.00 | | 157 799.00 | 40 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | 150.00 | 10 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 129.00 | 30 873.00 | | 53 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 30 873.00 | | 40 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 498.00 | 18 595.00 | 39 903.00 | 58 498.00 |
VI Groupe et associés | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 764.00 | 207 861.00 | 39 903.00 | 247 764.00 |