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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 925 400.00 | | 925 400.00 | 925 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 908.00 | 14 946.00 | 962.00 | 15 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 373.00 | 220 793.00 | 9 580.00 | 230 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 433.00 | 2 183.00 | 10 250.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 924.00 | 240 062.00 | 954 862.00 | 1 194 924.00 |
BT Marchandises | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 216.00 | 240 062.00 | 1 136 154.00 | 1 376 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 482 227.00 | 445 472.00 | | 482 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | 36 755.00 | | 42 573.00 |
DL TOTAL (I) | 525 901.00 | 483 327.00 | | 525 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 094.00 | 363 604.00 | | 326 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 054.00 | 100 599.00 | | 80 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 704.00 | 158 941.00 | | 175 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402.00 | 26 933.00 | | 15 402.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 8 209.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 254.00 | 658 286.00 | | 610 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 154.00 | 1 141 613.00 | | 1 136 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 591.00 | 332 333.00 | | 317 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 174.00 | | 750.00 | 1 194 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 539.00 | | | 927 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 281.00 | | | 246 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 353.00 | | 750.00 | 20 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 679.00 | 5 199.00 | | 232 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 541.00 | 5 199.00 | | 230 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 161.00 | 22.00 | | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 22.00 | | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 22.00 | | 2 161.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 952.00 | 33 289.00 | 122 892.00 | 325 952.00 |
VI Groupe et associés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 254.00 | 317 591.00 | 122 892.00 | 610 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 556.00 | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 175.00 | 11 948.00 | | 13 175.00 |
ST Autres comptes | 38 642.00 | 36 780.00 | | 38 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 081.00 | 32 631.00 | | 35 081.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | 7 139.00 | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 2 160.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | 3 716.00 | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 598.00 | 62 854.00 | | 63 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 093.00 | 54 122.00 | | 58 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 359.00 | 88 498.00 | | 95 359.00 |