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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 466.00 | | 2 802 466.00 | 2 802 466.00 |
BZ Autres créances | 2 135 154.00 | | 2 135 154.00 | 2 135 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 923.00 | | 4 948 923.00 | 4 948 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 923.00 | | 4 948 923.00 | 4 948 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DH Report à nouveau | 249 976.00 | 90 578.00 | | 249 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 214.00 | 159 398.00 | | -85 214.00 |
DL TOTAL (I) | 503 011.00 | 588 226.00 | | 503 011.00 |
DP Provisions pour risques | 48 536.00 | 96 842.00 | | 48 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 897.00 | 109 240.00 | | 183 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 433.00 | 206 082.00 | | 232 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | 1 768.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 425 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 325.00 | 1 949 991.00 | | 438 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431 722.00 | 2 174 268.00 | | 3 431 722.00 |
EA Autres dettes | 252 768.00 | 289 206.00 | | 252 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 953.00 | 86 832.00 | | 88 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 478.00 | 4 928 045.00 | | 4 213 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 923.00 | 5 722 354.00 | | 4 948 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 135 087.00 | | 11 135 087.00 | 11 135 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 087.00 | | 11 135 087.00 | 11 135 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 276.00 | |
GE Autres charges | | | 115 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 27 625.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 27 625.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -27 625.00 | | -1 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 299.00 | 57 800.00 | | -9 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 209 528.00 | 10 064 180.00 | | 11 209 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294 742.00 | 9 904 782.00 | | 11 294 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 214.00 | 159 398.00 | | -85 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 053.00 | 554.00 | 21 607.00 | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 554.00 | 21 607.00 | 21 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 082.00 | 233 173.00 | 206 822.00 | 206 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 082.00 | 233 173.00 | 206 822.00 | 206 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 325.00 | 438 325.00 | | 438 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623 556.00 | 1 623 556.00 | | 1 623 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 111.00 | 627 111.00 | | 627 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 768.00 | 252 768.00 | | 252 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 466.00 | 2 802 466.00 | | 2 802 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VB T. V. A. | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 693.00 | 2 035 693.00 | | 2 035 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 657.00 | 4 946 657.00 | | 4 946 657.00 |
VW T.V.A. | 1 077 223.00 | 1 077 223.00 | | 1 077 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 478.00 | 4 213 478.00 | | 4 213 478.00 |