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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 052.00 | 63 987.00 | 4 065.00 | 68 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 808.00 | | 351 808.00 | 351 808.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 2 415 046.00 | | 2 415 046.00 | 2 415 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 197.00 | | 2 779 197.00 | 2 779 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 249.00 | 63 987.00 | 2 783 262.00 | 2 847 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 550.00 | | | 2 057 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 832.00 | | | 295 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 182.00 | | | 2 362 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 411.00 | | | 233 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 669.00 | | | 187 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 080.00 | | | 421 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 262.00 | | | 2 783 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 080.00 | | | 421 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 254.00 | | 1 903 254.00 | 1 903 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 254.00 | | 1 903 254.00 | 1 903 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 254.00 | | | 1 903 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 422.00 | | | 1 607 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 832.00 | | | 295 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 411.00 | 233 411.00 | | 233 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 351 808.00 | 351 808.00 | | 351 808.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 216.00 | 364 151.00 | 4 065.00 | 368 216.00 |
VW T.V.A. | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 080.00 | 421 080.00 | | 421 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
ST Autres comptes | 362 457.00 | | | 362 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
YT Sous‐traitance | 755 430.00 | | | 755 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 651.00 | | | 380 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 642.00 | | | 253 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 207.00 | | | 1 268 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |