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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 437.00 | 4 519.00 | 11 918.00 | 16 437.00 |
AH Fonds commercial | 16 917 538.00 | | 16 917 538.00 | 16 917 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 241.00 | 230 201.00 | 295 040.00 | 525 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 488 625.00 | 234 720.00 | 17 253 905.00 | 17 488 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 296.00 | | 211 296.00 | 211 296.00 |
BZ Autres créances | 2 980 537.00 | | 2 980 537.00 | 2 980 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 939 885.00 | | 939 885.00 | 939 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 425.00 | | 4 165 425.00 | 4 165 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 654 049.00 | 234 720.00 | 21 419 330.00 | 21 654 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657 679.00 | 16 657 679.00 | | 16 657 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DG Autres réserves | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DH Report à nouveau | 24 700.00 | -700 000.00 | | 24 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 277.00 | 2 248 825.00 | | 2 975 277.00 |
DL TOTAL (I) | 19 696 263.00 | 18 245 111.00 | | 19 696 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 507.00 | 234 135.00 | | 85 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 054.00 | 105 659.00 | | 316 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 204.00 | 146 931.00 | | 169 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 513.00 | 458 729.00 | | 561 513.00 |
EA Autres dettes | 590 780.00 | 379 853.00 | | 590 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 067.00 | 1 348 089.00 | | 1 723 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 419 330.00 | 19 593 200.00 | | 21 419 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 125 005.00 | | 16 125 005.00 | 16 125 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 125 005.00 | | 16 125 005.00 | 16 125 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 201 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 742 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 419.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 887 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 313 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 319 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 20 100.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 20 100.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 222.00 | 22 074.00 | | 16 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 102.00 | 22 074.00 | | 17 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 898.00 | -1 974.00 | | 14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 857.00 | 1 112 303.00 | | 1 358 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 674.00 | 12 471 756.00 | | 16 240 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 265 398.00 | 10 222 931.00 | | 13 265 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 277.00 | 2 248 825.00 | | 2 975 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504 704.00 | | 63 409.00 | 17 504 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 489.00 | 17 488 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 933 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 489.00 | 525 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 926 775.00 | | 7 200.00 | 16 926 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 520.00 | | 56 209.00 | 548 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 568.00 | 95 419.00 | 63 267.00 | 202 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 480.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 529.00 | 94 939.00 | 63 267.00 | 198 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 204.00 | 169 204.00 | | 169 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 632.00 | 274 632.00 | | 274 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 614.00 | 188 614.00 | | 188 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 780.00 | 590 780.00 | | 590 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
UX Autres créances clients | 211 296.00 | 211 296.00 | | 211 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 325.00 | 1 107 325.00 | | 1 107 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 507.00 | 54 679.00 | 30 828.00 | 85 507.00 |
VI Groupe et associés | 316 054.00 | 316 054.00 | | 316 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 435.00 | 1 857 435.00 | | 1 857 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 948.00 | 3 225 539.00 | 29 409.00 | 3 254 948.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 067.00 | 1 692 239.00 | 30 828.00 | 1 723 067.00 |