| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 789.00 | 32 360.00 | 5 428.00 | 37 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 949.00 | 32 360.00 | 1 356 588.00 | 1 388 949.00 |
BZ Autres créances | 1 776 732.00 | | 1 776 732.00 | 1 776 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 411 705.00 | 118 366.00 | 4 293 338.00 | 4 411 705.00 |
CF Disponibilités | 637 433.00 | | 637 433.00 | 637 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 871.00 | 118 366.00 | 6 707 505.00 | 6 825 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 821.00 | 150 727.00 | 8 064 093.00 | 8 214 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 223 660.00 | | 1 223 660.00 | 1 223 660.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 078 110.00 | 5 998 521.00 | | 6 078 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 412.00 | 79 588.00 | | -30 412.00 |
DK Provisions réglementées | 7 746.00 | 7 720.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 445.00 | 6 305 830.00 | | 6 275 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 269.00 | 1 300 805.00 | | 1 664 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 8 427.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 330.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 18 724.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 648.00 | 1 331 286.00 | | 1 788 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 093.00 | 7 637 117.00 | | 8 064 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 593.00 | 31 286.00 | | 175 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 484.00 | | 887 965.00 | 523 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 1 351 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 388 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 695.00 | | 887 965.00 | 485 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987.00 | 7 374.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | 7 374.00 | | 24 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 720.00 | 27.00 | | 7 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 796.00 | 118 367.00 | 23 796.00 | 23 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 796.00 | 118 367.00 | 23 796.00 | 23 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 516.00 | 118 393.00 | 23 796.00 | 31 516.00 |
UG ‐ Financières | | 118 367.00 | 23 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 270.00 | 51 215.00 | 1 512 664.00 | 1 664 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 897.00 | 1 765 897.00 | | 1 765 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 732.00 | 1 776 732.00 | | 1 776 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 649.00 | 175 594.00 | 1 512 664.00 | 1 788 649.00 |