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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 954.00 | 79 194.00 | 5 759.00 | 284 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 725.00 | 86 007.00 | 47 717.00 | 233 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 902.00 | 173 424.00 | 53 477.00 | 526 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 215 077.00 | | 215 077.00 | 215 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 358.00 | 235.00 | 29 123.00 | 29 358.00 |
BZ Autres créances | 68 583.00 | 1 200.00 | 67 382.00 | 68 583.00 |
CF Disponibilités | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 514.00 | 1 435.00 | 346 078.00 | 347 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 416.00 | 174 859.00 | 399 555.00 | 874 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
DH Report à nouveau | -224 488.00 | -330 813.00 | | -224 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 585.00 | 106 325.00 | | -78 585.00 |
DL TOTAL (I) | -279 517.00 | -200 932.00 | | -279 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 251.00 | 5 803.00 | | 6 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 251.00 | 5 803.00 | | 6 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 608.00 | 285.00 | | 40 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 769.00 | 611 563.00 | | 358 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 139.00 | 75 725.00 | | 208 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 382.00 | 60 203.00 | | 55 382.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 520.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 822.00 | 748 298.00 | | 672 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 555.00 | 553 169.00 | | 399 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 008.00 | | 3 089 008.00 | 3 089 008.00 |
FG Production vendue services | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 506.00 | | 3 163 506.00 | 3 163 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 24 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 76 249.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 76 249.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | 76 250.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 183.00 | 3 222 282.00 | | 3 180 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 769.00 | 3 115 957.00 | | 3 258 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 585.00 | 106 325.00 | | -78 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 427.00 | | 46 096.00 | 481 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 526 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 518 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 204.00 | | 46 096.00 | 473 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 335.00 | 10 712.00 | 621.00 | 463 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 427.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 539.00 | 10 284.00 | 621.00 | 455 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 803.00 | 6 251.00 | 5 803.00 | 5 803.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 235.00 | 141.00 | 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 1 436.00 | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 944.00 | 7 687.00 | 5 944.00 | 5 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 687.00 | 5 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 140.00 | 208 140.00 | | 208 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 307.00 | 13 701.00 | 26 606.00 | 40 307.00 |
VI Groupe et associés | 358 769.00 | | 358 769.00 | 358 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 963.00 | 98 663.00 | 299.00 | 98 963.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 822.00 | 287 447.00 | 385 375.00 | 672 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |