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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 594.00 | 2 941 750.00 | 1 631 844.00 | 4 573 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 286.00 | 579 462.00 | 224 823.00 | 804 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 021.00 | 3 626 603.00 | 1 878 417.00 | 5 505 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 056.00 | | 407 056.00 | 407 056.00 |
BN En cours de production de biens | 242 287.00 | | 242 287.00 | 242 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 425.00 | | 1 456 425.00 | 1 456 425.00 |
BZ Autres créances | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 590.00 | | 359 590.00 | 359 590.00 |
CF Disponibilités | 590 069.00 | | 590 069.00 | 590 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 790.00 | | 3 220 790.00 | 3 220 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 811.00 | 3 626 603.00 | 5 099 208.00 | 8 725 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 2 257 756.00 | | | 2 257 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 473.00 | | | 2 963 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 554.00 | | | 923 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 325.00 | | | 520 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 084.00 | | | 619 084.00 |
EA Autres dettes | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 735.00 | | | 2 130 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 208.00 | | | 5 099 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 137.00 | | | 1 382 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 072.00 | 37 072.00 | |
FG Production vendue services | 4 706 027.00 | 1 339 695.00 | 6 045 723.00 | 4 706 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 027.00 | 1 376 767.00 | 6 082 795.00 | 4 706 027.00 |
FM Production stockée | | | 69 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 545.00 | | | 6 256 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 703.00 | | | 6 023 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 112.00 | | 857 716.00 | 4 824 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 493.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 808.00 | 5 505 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 315.00 | 5 377 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 480.00 | | 857 716.00 | 4 679 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 804.00 | 334 482.00 | 21 683.00 | 3 313 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 415.00 | 334 482.00 | 21 683.00 | 3 208 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 326.00 | 520 326.00 | | 520 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 084.00 | 619 084.00 | | 619 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 425.00 | 1 456 425.00 | | 1 456 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 376.00 | 174 778.00 | 474 875.00 | 923 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 066.00 | | | 1 145 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 537.00 | 1 621 787.00 | 750.00 | 1 622 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 735.00 | 1 382 137.00 | 474 875.00 | 2 130 735.00 |